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财务资金专员岗位职责
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财务资金专员金融街控股股份有限公司金融街控股股份有限公司分支机构职责描述:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;并于每日下班前将日记账报送相关领导;
2、根据费用报销单及付款申请单内容收付现金,及使用网上银行收付银行款项;并实时将已处理完毕的相关单据转给会计;
3、每月负责盘清库存现金,核对现金日记账;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;并做好各类票据的使用登记,做到有据可查;
5、负责接收各项银行到款进账凭证;
6、审核费用报销单据,并核实真伪。根据公司财务报销制度退回相关不合格单据;
7、协调好各个银行账户的转账。
任职要求:
1、会计、财务管理等相关专业本科及以上学历;
2、2年以上地产行业同岗工作经验,熟悉位财务软件操作和熟练使用各种办公软件;
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