资金财务部经理岗位职责

岗位职责:

1.与银行联系,洽谈授信业务,准备银行需要的文件;

2.负责融资方案的跟进,向银行提供基础信息,对授信申请相关问题进行初步解答;

3.严格遵守资金管理制度,处理银行及第三方账户的结算业务,并根据财务授权表安排付款;

4.负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜;

5.负责公司融资信息的收集、整理;

6.负责每天与第三方收付账户进行核对,在核心业务系统中进行实收实付确认操作,登记差异;负责每月编制第三方账户的余额调节表,交财务主管和经理签字复核;

7.负责公司收、付、退款的操作;交易结算账户之间的资金归集及划转;

8.负责办理银行账户的开户、销户、更改印鉴等工作,获取每月的银行对账单,与银行保持密切联系;

9.统计各项交易数据,及时出具现金流日报周报及月报;

10.参与结算评审和业务流程设计及上线后的测试、运行和持续改进;

11.负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度,提出合理化改善意见;

12.完成部门领导交办的其他工作。

任职要求:

1.本科(全日制)以上学历,财务管理、会计、金融类相关专业,上海户籍优先;

2.二年以上企业投融资相关工作经验,取得会计资格证书,对三方支付,公司资金管理工作有一定的了解;

3.与银行有稳定的业务联系,了解银行授信的内部操作流程;

4.有建材、工程、大宗商品及贸易等行业的工作经验。

5.性格开朗活泼,有很强的沟通协调能力,工作认真细致,责任心强,诚实可靠,有良好的业务跟踪能力,做事积极主动,有良好的敬业和团队协作精神。