部门副职岗位职责

资金部门副职资金管理部负责流动性管理、资金计划、资金筹集、资金调度、短期投资及日常现金头寸管理等工作。具体职责如下:

1.负责编制及执行公司本部和子公司的资金计划并制定相应融资方案、维护和拓展融资渠道、资金筹集等工作;

2.负责办理融资相关手续工作;

3.负责日常现金头寸管理;

4.负责银行账户管理相关工作,以及各银行账户间资金调拨、资金收付等资金调度;

5.负责流动性风险管理;

6.负责日常账面盈余资金的短期投资;

7.公司领导交办的其他工作。资金管理部负责流动性管理、资金计划、资金筹集、资金调度、短期投资及日常现金头寸管理等工作。具体职责如下:

1.负责编制及执行公司本部和子公司的资金计划并制定相应融资方案、维护和拓展融资渠道、资金筹集等工作;

2.负责办理融资相关手续工作;

3.负责日常现金头寸管理;

4.负责银行账户管理相关工作,以及各银行账户间资金调拨、资金收付等资金调度;

5.负责流动性风险管理;

6.负责日常账面盈余资金的短期投资;

7.公司领导交办的其他工作。