基金财务岗位职责

基金财务经理北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司关联公司职责描述:

1、对基金融资、投资等经营活动提供基金财务、税务相关方面的专业支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;

2、建立基金会计核算体系,负责基金日常财务管理,包括账务处理、税务管理、资金管理及审计等;

3、完成基金投资收益计算及分配,建立基金估值体系,独立或配合事务所完成基金估值;

4、编制基金投资管理内部报表与分析报告,跟踪基金运营状况,从财务角度提出风险警示建议;

5、建立基金财务报告体系,向外部机构或监管机构提供真实合规的披露数据或报告。

任职要求:

1.985、211院校财务、经管等相关专业本科及以上学历;

2.5年以上工作经验,具备四大或国内知名会计师事务所FDD经验或审计经验、或PE/VC基金核算经验优先考虑;

3.持有中国证券投资基金协会颁发的基金从业资格证;

4.为人正派,耐心细致,责任心强,具有高度的服务意识、保密意识和团队合作精神;

5.具有良好的职业操守,无任何不良职业记录。