投资核算岗岗位职责

投资核算岗(投连方向)信泰人寿信泰人寿保险股份有限公司,信泰人寿,信泰人寿保险,信泰保险,信泰一、岗位名称

投资核算岗(投连方向)

二、岗位职责

1、按企业会计准则要求对各类投资业务进行会计核算。

2、负责投连账套的每日估值核算和净值核对,保证净值数据的T+1日提供,同时核心业务系统中投连账户的净值等数据的录入。

3、负责普通投资账套的每日估值核算、数据核对、税金计提、托管费计提、资金划拨、报表编制等。

4、负责与各托管行核对分管账套的核算信息,确保数据核对的完整性与准确性,同时对于数据差异及时反馈。

5、负责估值核算系统的日常维护和问题处理。

6、负责编制各种估值核算报表,完成相关数据报表的报送工作,完成估值档案整理、装订、归档及估值数据备份工作。

三、任职要求

1、熟悉企业会计准则,熟悉投资业务流程,有良好的协调沟通能力及良好的职业道德。

2、财务、投资、金融等相关专业本科及以上学历。

3、有保险公司会计工作经验2年以上,或者5年以上会计工作经验,熟悉投资估值核算系统的优先考虑。

4、熟练使用财务系统。