基金分析岗位职责

基金分析/基金会计a)负责投资业务市场数据、公司行为、证券主数据、交易管理及投资核算处理

b)负责基金产品估值、每日净值复核,完成与托管方的账务核对与相关沟通工作

c)对投资交易进行估值审核及对账,并编制相应的财务报表及会计分类报表

d)及时为部门其他同事提供相应基金净值数据

e)对问题交易或其他异常情况的应急处理和上报及内外部的沟通协调,并及时给予解决方案以及后续的跟踪反馈

1、基金分析能力

2、Excel精深VBAVolcup等批量数据分析能力

a)负责投资业务市场数据、公司行为、证券主数据、交易管理及投资核算处理

b)负责基金产品估值、每日净值复核,完成与托管方的账务核对与相关沟通工作

c)对投资交易进行估值审核及对账,并编制相应的财务报表及会计分类报表

d)及时为部门其他同事提供相应基金净值数据

e)对问题交易或其他异常情况的应急处理和上报及内外部的沟通协调,并及时给予解决方案以及后续的跟踪反馈