基金核算岗位职责

基金会计(估值核算)高晟财富控股集团有限公司高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟任职资格:

1.会计、财务、税务、金融、经济相关专业,本科及以上学历;

2.2年以上基金会计相关工作经验;

3.企业相关税务处理工作经验优先;

4.取得会计从业资格证书和基金从业资格证书优先;

5.有良好的风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规;

6.工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强;

7.良好的沟通能力;

岗位职责:

1.负责基金投资交易清算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对;

2.负责各类账户会计核算与估值,及日终对账业务;

3.制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告;

4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算;

5.交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护;

6.基金有关会计资料的归档和保管;

7.负责业务系统改进需求建议,及用户测试;

8.负责私募基金的相关税收核算及报送工作。