基金清算岗位职责

基金清算经理/总监爱晖资产管理(上海)有限公司爱晖资产管理(上海)有限公司,爱晖职责描述:

1、负责基金代销系统日常资金清算、交收及交易完成情况,保证交易系统及时清算交收。

2、负责制作资金清算相关报表,包括常规性报表和业务性报表。

3、负责日常项目数据的管理与核算。

4、负责基金估值系统的测试与上线实施。

5、负责建立基金的内部报表体系,基金季报年报等对外的信息披露与监管合规。

6、负责完善和优化基金清算工作的业务制度、流程。

对内部:本部门领导及同事、金融产品部、合规风控部、财务部等。

对外部:各管理人TA清算岗、托管行、运营人员。

任职要求:

1、重点院校本科及以上学历,财务、经济或金融类专业,硕士优先;

2、有证券从业资格、基金从业资格者优先;

3、2年以上私募/公募基金或托管银行清算工作经验,熟悉基金销售系统、资金清算系统;

4、诚实,正直、思维清晰、逻辑严密,工作认真、严谨,有较强的风险管理意识和抗压能力;

5、执行力强,具有良好的团队合作精神。